肥东县第一中学2022年度单位决算

2023年 8 月

目          录

第一部分 肥东县第一中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 肥东县第一中学2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  肥东县第一中学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

肥东县第一中学2022年度单位决算情况

第一部分  肥东县第一中学单位概况

一、主要职责

（一）我校是首批省示范全日制高中，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）在肥东县教体局的领导下，承担普通教育教学工作和学历教育。

二、单位决算构成

肥东县第一中学单位2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  肥东县第一中学2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：肥东县第一中学                                                         金额单位：万元

收入决算表

公开02表

单位：肥东县第一中学                                                         金额单位：万元

支出决算表

公开03表

单位：肥东县第一中学                                            金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：肥东县第一中学             　　　       金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　公开06表

部门：肥东县第一中学                                                  　　　     金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：肥东县第一中学                       　　　 单位：万元

肥东县第一中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：肥东县第一中学                                         　　　　   金额单位：万元

肥东县第一中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：  肥东县第一中学                            　　                   金额单位：万元

肥东县第一中学没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分   肥东县第一中学2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9925.50万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计9925.50万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少144.13万元，下降1.43%，主要原因是财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9741.40万元，其中：财政拨款收入7231.05万元，占74.23%；事业收入2510.35万元，占25.77%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9774.79万元，其中：基本支出6579.71万元，占67.31%；项目支出3195.08万元，占32.69%；经营支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7231.05万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计7231.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少499.63万元，下降6.46%，主要原因是财政依据厉行节约的原则，控制行政开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7231.05万元，占本年支出的73.98%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少499.63万元，下降6.46%。主要原因财政依据厉行节约的原则，控制行政开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7231.05万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3881.47万元，占53.68%；社会保障和就业（类）支出2415.47万元，占33.40%；卫生健康（类）支出194.38万元，占2.69%；住房保障（类）支出739.73万元，占10.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4916.33万元，支出决算为7231.05万元，完成年初预算的147.08%。决算数大于预算数的主要原因是政府加大对教育的投入。其中:基本支出6546.33万元，占90.53%；项目支出684.73万元，占9.47%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3254.47万元，支出决算为3881.47元，完成年初预算的119.27%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对教育的投入。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为128.83万元，支出决算为128.83万元，完成年初预算的100.00%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为425.61万元，支出决算为454.94万元，完成年初预算的106.89%，决算数大于预算数的主要原因是教师工资增加，基数加大导致养老金增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为212.81万元，支出决算为1802.28万元，完成年初预算的846.90%。决算数大于预算数的主要原因是补缴2014.10后职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.78万元，决算数大于预算数主要原因是政财政追加死亡抚恤金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为176.85万元，支出决算为194.38万元，完成年初预算的109.91%，决算数大于预算数的主要原因是教师工资增加，基数加大导致养老金增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为605.47万元，支出决算为638.08万元，完成年初预算的105.38%，决算数大于预算数的主要原因是调入和人才收进教师。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为101.65万元，支出决算为101.65万元，完成年初预算的100.00%。

       9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为10.64万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出6546.32万元，其中：人员经费6359.20万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费187.12万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

肥东县第一中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

肥东县第一中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

肥东县第一中学2022年度一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平，决算数和预算数持平的原因是本单位2021年无“三公”经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

肥东县第一中学2022年度一般公共预算及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年无因公出国（境）事务，较上年持平。决算数较上年持平的主要原因是没有因公出国事务支出。2022年肥东县第一中学因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于因公出国费支出。经费使用严格按照《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定执行。

2．公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是单位没有公务接待（含外宾接待）支出，较上年持平。决算数较上年持平的主要原因是单位没有公务接待（含外宾接待）支出。2022年肥东县第一中学国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）（不包括陪同人员）。主要是用于公务接待费支出。经费使用贯彻中央八项规定和各级实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3．公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度无此类预算，较上年持平。决算数较上年持平的主要原因是单位无公务用车购置，无运行维护费支出。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是2022年预算未安排相关费用，实际也未购置车辆，较上年持平，决算数较上年持平的主要原因是单位没有安排公务用车购置费。2022年没有安排公务用车购置数。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车。较上年持平，决算数较上年持平的主要原因是单位没有安排公务用车运行维护费。公务用车运行维护费，包括车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车日常运行维护。截至2022年12月31日，肥东县第一中学开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度肥东县第一中学系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。2022年单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况。

2022年度， 肥东县第一中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日， 肥东县第一中学共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入单位预算的2个项目支出全面开展绩效自评，涉及资金3195.08万元，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，肥东县第一中学项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

肥东县第一中学在2022年度单位决算中反映“学校保运转支出项目自评”项目绩效自评结果。

学校保运转支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.89分。全年预算数为2945.94万元，执行数为2619.479万元，完成预算的88.92%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标为7分；二是经济效益指标为5分；三是社会效益指标为5分。发现的主要问题及原因：一是原因为预算预算编制水平有限，改进措施是提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算；二是疫情原因影响发放，改进措施为做好预案，克服困难，及时发放。三是少数学生环保意识不够，改进措施为加大力度进行环保宣传，题号学生的环保意识。下一步改进措施：一是必须保障学校日常运转，弥补办公经费不足。；二是执行预算要到位、使用必须合规性。三是要办成社会满意的教育，要有一定的社会影响力。

肥东县第一中学在2022年度单位决算中反映“学肥东一中新校区建设质保金等项目专项资金”项目绩效自评结果。

学校保运转支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.52分。全年预算数为470万元，执行数为118.351万元，完成预算的25.18%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标为8分；二是可持续影响指标为10分；发现的主要问题及原因：一是原因为预算预算编制水平有限，改进措施是提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算；二是部分公司因为未知的原因没有来学校办理归还工程暂欠款手续。下一步改进措施：一是必须保障学校日常运转，弥补办公经费不足。二是改进措施为学校克服困难主动联系相关公司办理。三是要办成有一定的社会影响力让社会满意的教育。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十一、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

[340122222407000200002]肥东县第一中学-肥东一中新校区建设质保金等项目专项资金项目自评.xls

[340122222407000200001]肥东县第一中学-学校保运转支出项目自评.xls